A program használata
A cégneveket, adószámot figyelmesen rögzítsük, utólag
módosítani, törölni csak adminisztrátor tudja.
Beállítási lehetőségek:
A NAV lekérdezés alatt a könyvelőprogramot tudjuk
beállítani, amibe az import fájlt készíti majd a program.
A számlázó program beállításánál a legördülő menüből tudjuk
kiválasztani az aktuális cégnek a számlázóprogramját, amiből a magánszemély
listát fogja lekérdezni a rendszer.
A Gocardless beállításnál a kívánt bankot lehet kiválasztani,
amennyiben már regisztráltunk a gocardless.com on, és létrehoztuk az API-hoz a
secretid-secretkey kombinációt.
A sorszámbeállításnál van havi formátumra: 01/2023 vagy ha
már könyveltünk az aktuális hónapra, akkor a mezőbe beírva az utolsó sorszámot,
folytatni a sorszámozást, így a sorszám ütközések elkerülhetőek.
A lekérdezésnél a NAV-tól, vagy banktól tudjuk lekérdezni a
beállított időtartamra a ki-bejövő, vagy banki tételeket.
Amennyiben csak feltöltöttük ezeket, akkor csak a Párosítás
gombot kell megnyomnunk.
A táblázat alján napi számolásra bontva, az import és az
eredeti bankszámla különbözetét láthatjuk, automata bontásnál előforduló hibák
miatt, így azokat könnyeben lehet megtalálni, mert csak egy napot kell átnézni..
A kontír mentés gombbal elmentjük az adatbázisba. Lehetőség van korábbi cégek kontír mentését behívni, javítani, menteni.Az audit.xml fájl feltöltése segít a korábbi kontírszámok kijelölésében, feltöltés után a "Tartozik" vagy "Követel" mezőben a jobb egérgombra kattintva egy felugró ablakban látható a korábbi kontírszámok.
Feltöltjük egymás után a kimenő,bejövő analitikát xlsx
formátumban, majd "Adatbázisba mentés" gomb, így töröljük a korábbi
mentéseket, és csak a friss analitikát használja majd a számlák összepontozására.
Bejövő ,kimenő analitika formázás:
1. Kijelöljük a banklistából a megfelelő bankot, ezután
menti a rendszer.
2. Fájl kiválasztása gombbal kijelöljük a feltölteni kívánt
kivonatot.(ez a feltöltés a böngésző memóriába van mentve, ha átlépünk egy
másik cégbe akkor törölni kell, és újból feltölteni.)
3. Párosítás gombbal elindítjuk a folyamatot.
Gyors keresés számlákban, utalásokban
A kapott táblázatban a nevet kijelölve megnézhetjük az
aktuális utalásokat, számlákat, illetve a bizonylatszámot kijelölve az
adatbázisba mentett számlákat.
Feltöltjük az audit fájlt, PSD2 csatlakozás, vagy bankkivonat feltöltés, kijelöljük az összes opciót a lekérdezésnél, beállítunk egy időtartamot max 1 hónap, lekérdezés gombra katt, azután ellenőrzi a rendszer az esetleg eltérő, hiányzó számlákat.
Partner egyezés esetén, a partnerszámot beteszi a megfelelő helyre.
Auditban szereplő számla nem kerül be az importba, nem is látszik.
Feltöltjük az nav.xml fájlt, a magánszemélyek neve,címe importba való beillesztése céljából.
Posta GLS, stb Feltöltése:
A blokkos ablakban a banki tételeknél tudunk Posta,GLS,stb
listákat feltölteni. A kapott xls,csv fájlt minimálisan módosítani kell.
A fejléc adatokat töröljük ha vannak, csak a tételek
listáját, oszlopait kell látnunk.
A legfelső sorban ha van tömbnév akkor javítsuk át az
alábbiak szerint, ha nincs akkor szúrjunk be egy új első sort a tömbnevekkel.
1. nev = név
2. dat = dátum
3. ossz = összeg
4. pbiz = számla bizonylatszám (amennyiben van, ha nincs
akkor nem kell ez az oszlop, a rendszer megkeresi a hozzávalót)
Mentsük el, és fel lehet tölteni, a párosítás automatikusan elindul.
Amennyiben összesítve szeretnénk feltölteni, akkor ezt a bankkivonat választónál tudjuk megtenni, kijelöljük a gls,posta összesített fájlt, majd a fentiek alapján formázva feltöltjük.
A program javaslatot tesz a bizonylatszámra, amennyiben sok
azonos összegű számlája van az utaló személynek, akkor ellenőrizni kell, hogy
jó bizonylatszámmal párosította össze a rendszer.
A tábla mentés gomb, az aktuális táblázatot menti el,
teljesen.
A mentés visszatöltéséhez, töltse be ugyanazt a banki fájlt,
majd jelölje ki melyik dátumot szeretné visszatölteni.
A mentés a böngészőben van mentve, és csak 2 db ot rögzít,
viszont bármikor visszatölthető az aktuális bankszámlára..
Felugró ablakok
Az összepontozásnál felmerülő kontírozásnál egy felugró
ablak kérdezi meg melyik számla legyen kiegyenlítve, rákattintással tudjuk
megerősíteni.
Illetve jelzi melyik utalás bontásánál lehetséges probléma,
ezeket szükséges ellenőrizni, mivel a közleményből nem mindig sikerül kiszűrni
az utalásra hivatkozó számlaszámokat.
Bizonylat kiválasztása legördülő menüből, a név alapján
készít listát, és a közleményben található bizonylatszámot emeli ki zöld
színnel.
Tétel bontásnál egy felugró ablakban tudjuk kiválasztani az
új bontott bizonylatot, az összeg mezőben látható a maximum bontható összeg, a
bontott összeget le is vonja a fő tételből, és beilleszti az új tételt.
NAV online pénztárgép OPG napló lekérdezése, mentése 6 hónapra visszamenőleg, automatikusan, konvertálása import fájlba. Egyszer kell beállítani az A123.. számhoz tartozó kontírszámokat, ezek után csak hó elején kell lehívni az aktuális hónapot, és egy szempillantás alatt konvertálja az adatokat, majd ellenőrzés után letölthető az import fájl.
NAV online OPG napló pénztárgép státuszát is le tudjuk kérdezni, ha esetleg ellenőrízni szeretnénk miért nem kapunk adatot. A rendszer kiírja mikor küldött utoljára fájlt a pénztárgép.
Amennyiben rendelkezésre áll számlakép a vevő szállító bizonylatokhoz tudja párosítani, illetve az adott hónapra letölt egy zip fájlt, amiben név-bizonylatszámra átnevezve kapod meg a számlaképeket. Formátumuk legyen PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, BMP. Lehetőség van webkamerával scanelni a papír alapú számlákat, jobb minőségű kamerával, lehet fektetve is, csak ki kell pipálni az erre vonatkozó opciót. A webkamera képre kattintva kapunk egy képet, ami nem lehet 1mb nál nagyobb. A pixel csúszkával lehetséges a fájl növelése, csökkentése. A kapott sorozatot kijelölve behúzuk a drop mezőre. A lekérdezett vevő szállító listából is eléred a feltöltött számlaképet.
